------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                    v EUR
------------------------------------------------------------
      Trimestni konto                            Realizacija
                                                        2008
 
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            12.893.030
 
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     12.327.884
 
70    DAVČNI PRIHODKI                             10.408.389
 
      700 Davki na dohodek in dobiček              8.092.505
 
      703 Davki na premoženje                      1.292.781
 
      704 Domači davki na blago in storitve        1.023.103
 
71    NEDAVČNI PRIHODKI                            1.919.495
 
      710 Udeležba na dobičku in dohodki od          829.319
      premoženja
 
      711 Takse in pristojbine                        13.786
 
      712 Denarne kazni                                9.272
 
      713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       42.191
 
      714 Drugi nedavčni prihodki                  1.024.927
 
72    KAPITALSKI PRIHODKI                            184.114
 
      720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       15.501
 
      722 Prihodki od prodaje zemljišč in            168.613
      nematerialnega premoženja
 
73    PREJETE DONACIJE                                     0
 
      730 Prejete donacije iz domačih virov                0
 
74    TRANSFERNI PRIHODKI                            381.032
 
      740 Transferni prihodki iz drugih              231.032
      javnofinančnih institucij
 
      741 Prejeta sredstva iz državnega              150.000
      proračuna iz sredstev EU
 
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                14.467.101
 
40    TEKOČI ODHODKI                               2.888.325
 
      400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          688.595
 
      401 Prispevki delodajalcev za socialno         110.970
      varnost
 
      402 Izdatki za blago in storitve             1.925.891
 
      403 Plačila domačih obresti                    154.523
 
      409 Rezerve                                      8.346
 
41    TEKOČI TRANSFERI                             5.134.639
 
      410 Subvencije                                  73.869
 
      411 Transferi posameznikom in                2.963.611
      gospodinjstvom
 
      412 Transferi neprofitnim organizacijam        930.768
      in ustanovam
 
      413 Drugi tekoči domači transferi            1.166.391
 
42    INVESTICIJSKI ODHODKI                        4.806.894
 
      420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       4.806.894
 
43    INVESICIJSKI TRANSFERI                       1.637.243
 
      431 Investicijski transferi pravnim in       1.243.734
      fizičnim osebam, ki niso proračunski
      uporabniki
 
      432 Investicijski transferi proračunskim       393.509
      uporabnikom
 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.   –1.574.071
      -II.)
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA          116.338
      KAPITAL. DELEŽEV
 
75    PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA          116.338
      KAPITALSKIH DELEŽEV
 
      750 Prejeta vračila danih posojil               98.580
 
      751 Prodaja kapitalskih deležev                 13.366
 
      752 Kupnine iz naslova privatizacije             4.392
 
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH               0
      DELEŽEV
 
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH               0
      DELEŽEV
 
      440 Dana posojila                                    0
 
      441 Povečanje kapitalskih deležev in                 0
      naložb
 
      442 Poraba sredstev kupnin iz naslova                0
      privatizacije
 
VI.   PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM.           116.338
      KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE                                 1.100.000
 
50    ZADOLŽEVANJE                                 1.100.000
 
      500 Domače zadolževanje                      1.100.000
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA                                322.452
 
55    ODPLAČILA DOLGA                                322.452
 
      550 Odplačila domačega dolga                   322.452
 
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU           –680.185
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                 777.548
 
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) = – (III.)    1.574.071
 
      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.        1.322.510
      PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------