Na podlagi 46. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 87/97 in 34/98) in v skladu s sklepom vlade o izdaji državnih kratkoročnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 34/98) izdaja minister za finance
S K L E P
o izdaji trimesečnih zakladnih menic
1
Za zagotovitev denarnih sredstev za financiranje proračuna izdaja Republika Slovenija (v nadaljevanju: izdajatelj) kratkoročne državne vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: trimesečne zakladne menice).
2
Trimesečne zakladne menice se izdajajo v serijah v obliki imenskih blagajniških zapisov, ki so izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register pri KDD, Klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: KDD).
Posamezna serija trimesečnih zakladnih menic je označena s serijsko številko, ki je sestavljena iz serijske oznake RS TZM in številke, ki označuje zaporedno številko emisije ter datum dospelosti trimesečne zakladne menice.
3
Trimesečne zakladne menice se izdajajo v apoenih v višini 100.000 SIT.
4
Trimesečne zakladne menice se prodajajo pooblaščenim vpisnikom na avkciji oziroma na drug način, ki ga določi minister, pristojen za finance.
Pooblaščeni vpisniki lahko na avkciji kupujejo trimesečne zakladne menice v svojem imenu in za svoj račun in v svojem imenu in za tuj račun.
Pooblaščene vpisnike določi minister, pristojen za finance s posebnim sklepom.
Pooblaščeni vpisniki so dolžni pod pogoji, katere se določi v pravilih izdajanja, izročanja in izpolnitve obveznosti iz kratkoročnih vrednostnih papirjev Republike Slovenije in v pogodbi o opravljanju storitev pooblaščenega vpisnika med izdajateljem in pooblaščenim vpisnikom, odkupiti določen del posamezne emisije trimesečnih zakladnih menic.
5
Avkcije trimesečnih zakladnih menic so vsak mesec in sicer praviloma vsak četrti torek v mesecu.
Posamezna višina emisije trimesečnih zakladnih menic je najmanj 700 milijonov SIT.
6
Cena trimesečnih zakladnih menic se oblikuje na avkciji tako, da se upošteva kriterij enotne (najnižje) cene, po kateri se zapre emisija.
7
Obresti se obračunavajo vnaprej in se ob vplačilu trimesečnih zakladnih menic odštejejo v obliki diskonta od njene nominalne vrednosti. Obresti se obračunavajo na linearen način.
Višina diskonta za obračun obresti pomeni razliko med sprejeto ceno za trimesečne zakladne menice in njihovo nominalno vrednostjo.
8
Po vsaki avkciji objavi Zakladnica Ministrstva za finance rezultate avkcije.
9
Obveznost pooblaščenega vpisnika iz pogodbe za nakup trimesečnih zakladnih menic med pooblaščenim vpisnikom in izdajateljem je izpolnjena, če v roku, ki ne sme biti daljši od dveh delovnih dni po avkciji, prispe na račun izdajatelja znesek denarnih sredstev za nakup trimesečnih zakladnih menic, ki ga pooblaščeni vpisnik nakaže izdajatelju.
V primeru, da znesek denarnih sredstev za nakup trimesečnih zakladnih menic, ki ga je izdajatelju dolžan poravnati pooblaščeni vpisnik, ne prispe na račun izdajatelja v roku dveh delovnih dni po avkciji, se trimesečne zakladne menice v višini neporavnanega zneska denarnih sredstev ne izdajo.
Izdajatelj izpolni obveznost iz pogodbe iz prvega odstavka tako, da na dan prispetja denarnih sredstev na račun izdajatelja iz prvega odstavka izroči KDD nalog za vknjižbo trimesečnih zakladnih menic na prehodni račun pri KDD, ki ga izdajatelju sporoči pooblaščeni vpisnik.
10
Trimesečne zakladne menice se štejejo za izdane na dan vknjižbe trimesečnih zakladnih menic na račun investitorja pri KDD, to je najkasneje tri delovne dni po avkciji.
Po izdaji sprejme minister, pristojen za finance, sklep o višini emisije trimesečnih zakladnih menic.
11
Izdajatelj izplača obveznost iz trimesečne zakladne menice na dan dospelosti trimesečne zakladne menice osebam, ki so bile dva delovna dneva pred dospelostjo vknjižene kot imetniki trimesečnih zakladnih menic (v nadaljnjem besedilu: imetniki) v centralnem registru KDD in na račun, ki je vpisan v centralnem registru pri KDD.
12
Če plačila izdajatelja ni bilo mogoče izvršiti, ker je bila na nalog za vknjižbo trimesečnih zakladnih menic v centralnem registru pri KDD vpisana nepravilna številka imetnikovega računa ali so bili nanj vpisani drugi nepravilni podatki, ki so potrebni za plačilo izdajatelja se šteje, da je imetnik v upniški zamudi.
13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
