Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 71/17 – ZIPRS1819) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 25. redni seji dne 11. julija 2018 sprejel
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018
V Odloku o spremembah proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 86/16, 56/17 in 15/18) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. | BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | v eurih |
Skupina/Podskupina kontov | Proračun leta 2018 |
I | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 8.844.972 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 7.274.980 |
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 5.617.932 |
700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 4.964.444 |
703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 399.588 |
704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 253.900 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 1.657.048 |
710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 435.590 |
711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 6.400 |
712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 97.960 |
713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 237.600 |
714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 879.498 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) | 801.114 |
720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 300 |
722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV | 800.814 |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 1.000 |
730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 1.000 |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740) | 767.877 |
740 | TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 767.877 |
II | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 9.810.294 |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 3.296.624 |
400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 345.355 |
401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 56.910 |
402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.771.149 |
403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 15.010 |
409 | REZERVE | 110.200 |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 2.523.648 |
410 | SUBVENCIJE | 193.410 |
411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 1.677.307 |
412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 167.145 |
413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 485.786 |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 3.878.456 |
420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 3.878.456 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 111.567 |
431 | INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM | 94.500 |
432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 17.067 |
III | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) | –965.322 |
B. | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
IV | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
V | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0,00 |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB | 0,00 |
VI | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) | 0,00 |
C. | RAČUN FINANCIRANJA | |
VII | ZADOLŽEVANJE (50) | 455.683 |
50 | ZADOLŽEVANJE | 455.683 |
500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 455.683 |
VIII | ODPLAČILA DOLGA (55) | 262.570 |
55 | ODPLAČILA DOLGA | 262.570 |
550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 262.570 |
IX | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) | –772.209 |
X | NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) | 193.113 |
XI | NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) | 965.322 |
XII | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA | 772.209 |
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
10. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži za gradnjo centra Emila Adamiča do višine 1.500.000 eurov.
Občina bo pridobila soglasje s strani Ministrstva za finance v celotni vrednosti kreditiranja investicije, črpanje kredita pa izkaže s posameznimi tranšami po letih 2018 in 2019.«
12. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»12. člen
Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2018 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Dobrova - Polhov Gradec.
Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti:
– kratkoročna posojila LPP skupno največ do višine 140.400 EUR
– interno posojilo JHL-LPP skupno največ do višine 21.600 EUR
– kratkoročna posojila Energetika Ljubljana skupno največ do višine 216.000 EUR
– kratkoročna posojila Snaga skupno največ do višine 108.000 EUR
– kratkoročna posojila Vo-Ka skupno največ do višine 108.000 EUR.
Dolgoročna zadolžitev LPP je namenjena financiranju nakupa avtobusov, dolgoročna zadolžitev Energetike Ljubljana je namenjena za financiranje izgradnje Plinsko parne enote PPE-TOL:
– Dolgoročno posojilo LPP skupno največ do višine 129.600 EUR
– Dolgoročno posojilo Energetike Ljubljana največ do višine 2.328.480 EUR.
Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz ne proračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.«
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2018-5
Dobrova, dne 11. julija 2018
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.
