Na podlagi 68. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) izdaja minister za finance
o nalaganju denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države
Ta pravilnik ureja način nalaganja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države (v nadaljnjem besedilu: denarna sredstva EZR države) izven sistema enotnega zakladniškega računa države prek zakladniškega podračuna.
Upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države (v nadaljnjem besedilu: upravljavec sredstev sistema EZR države) nalaga denarna sredstva EZR države v obliki depozitov in v obliki nakupov zakladnih menic držav evropske monetarne unije pod pogojem, da Republika Slovenija ni njena upnica po zakonu, ki opredeljuje dodelitev posojila državi evropske monetarne unije (v nadaljnjem besedilu: države evropske monetarne unije).
Upravljavec sredstev sistema EZR deponira denarna sredstva EZR države v obliki depozitov pri bankah oziroma pri hranilnicah, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pri Banki Slovenije ter pri državnih zakladnicah držav evropske monetarne unije.
(1) Upravljavec sredstev sistema EZR države lahko deponira denarna sredstva EZR države pri bankah in hranilnicah v obliki nočnih depozitov, depozitov na odpoklic in vezanih depozitov.
(2) Upravljavec sredstev sistema EZR države lahko deponira denarna sredstva pri državnih zakladnicah držav evropske monetarne unije v obliki depozitov na odpoklic in vezanih depozitov.
(3) Upravljavec sredstev sistema EZR države lahko deponira denarna sredstva EZR države pri Banki Slovenije v obliki nočnih depozitov, depozitov na odpoklic in vezanih depozitov.
(1) Obrestna mera za nočne depozite se določi v krovni pogodbi o poslovnem sodelovanju med upravljavcem sredstev sistema EZR države in banko oziroma hranilnico.
(2) Obrestna mera za depozite na odpoklic in vezane depozite se določa na avkcijski način na podlagi ponudb, ki jih posredujejo banke in hranilnice.
(3) Ne glede na določila prejšnjega odstavka, lahko upravljavec sredstev sistema EZR države obrestno mero za depozite z ročnostjo nad 2 leti določi kot fiksno obrestno mero, banke in hranilnice pa izklicujejo zneske depozitov.
(4) Način sklepanja depozitov in določitev obrestne mere za depozite pri Banki Slovenije se določi v pogodbi med upravljavcem sredstev sistema EZR države in Banko Slovenije.
(5) Obrestna mera za depozite pri državni zakladnici države evropske monetarne unije se določi v pogodbi med upravljavcem sredstev sistema EZR države in državno zakladnico države evropske monetarne unije.
O obsegu nakupov zakladnih menic držav evropske monetarne unije odloči minister, pristojen za finance.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nalaganju denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države (Uradni list RS, št. 81/11).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-256/2015/15
Ljubljana, dne 5. junija 2015
EVA 2015-1611-0060
dr. Dušan Mramor l.r.
za finance
