Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Ob-9546/08 , Stran 3885
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC, ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v skladu z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi državi članici kot ima svoj sedež, objavlja Pioneer Investments Austria GmbH Družba, ki spada v UniCredit bančno skupino, združitev skladov po 3. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG). Družba Pioneer Investments Austria GmbH namerava združiti sklad Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Bond, vzajemni sklad po 20. členu InvFG (A ISIN-Nr. AT0000668231; T ISIN-Nr. AT0000668249; VT (IT) ISIN-Nr. AT0000626445; VT (AT) ISIN-Nr. AT0000668256) s skladom Pioneer Funds Austria – Central Europe Bond, vzajemni sklad po 20. členu InvFG (A ISIN-Nr. AT0000764865; T ISIN-Nr. AT0000764873; VT (IT) ISIN-Nr. AT0000619325; VT (AT) ISIN-Nr. AT0000674924) kot prevzemnim skladom po drugem odstavku 3. člena InvFG 1993 v veljavni izdaji in v skladu z dovoljenjem Urada za nadzor finančnega trga (FMA) GZ: FMA-IF25 6244/0002-INV/2008 z dne 30. 9. 2008, pri čemer je kot presečni dan za združitev določen 13. 2. 2009. Istočasno se spremenijo Pravila upravljanja prevzemnega sklada v členih 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 19, 19a, 19b, 23, 26, 27a in 27b ter v Prilogi k 16. členu (Seznam borz) in prevzemni sklad se preimenuje v Pioneer Funds Austria – Central & Eastern Europe Bond, vzajemni sklad po 20. členu InvFG. Prevzemni sklad bo tudi po združitvi skladov še naprej upravljala družba Pioneer Investments Austria GmbH. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (začasni izračun na podlagi vrednosti enot premoženja na dan 10. 11. 2008) To pomeni, da za izplačilno enoto premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Bond (prenosni sklad) imetniki – zavezanci za KESt., prejmejo 0,8588, ter imetniki, ki so oproščeni KESt., 0,8642 enot premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Central Europe Bond (prevzemni sklad); za zakladno enoto premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Bond (prenosni sklad) prejmejo imetniki – zavezanci za KESt., 0,6951 ter imetniki, ki so oproščeni KESt., 0,6998 enot premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Central Europe Bond (prevzemni sklad); za enoto premoženja popolnega zakladnega sklada (domača in tuja tranša) Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Bond (prenosni sklad) prejmejo imetniki 0,6943 enot premoženja sklada Pioneer Funds Austria – Central Europe Bond (prevzemni sklad). Točno menjalno razmerje posameznih skladov se določi na presečni dan za združitev, 13. 2. 2009, na osnovi izračunanih vrednosti ustreznih skladov. Zamenjavo enot premoženja avtomatično izvede kreditna institucija, ki vodi skrbniški račun, presežki pa se pripišejo na račun stranke. Pomembno obvestilo: V skladu s tretjim odstavkom 40. člena InvFG v veljavni izdaji zamenjava enot premoženja ne velja kot menjava (v davčnem smislu) in tudi ne prekinja morebitnega špekulacijskega roka po črki b) 1. al. prvega odstavka 30. člena Zakona o dohodnini (EStG 88). Prospekt in izvleček prospekta, vključno s spremenjenimi pravili upravljanja prevzemnega sklada, je na voljo na sedežu izdajatelja, Pioneer Investments Austria GmbH, Lassallestraße 1, 1020 Wien, ter pri banki UniCredit Bank Austria Creditanstalt AG (skrbniška banka), Schottengasse 6-8, 1010 Wien, ter je vsem zainteresiranim na voljo brezplačno. Objave v skladu z 18. členom Zakona o investicijskih skladih (InvFG) v povezavi z 10. členom Zakona o kapitalskem trgu (KMG) bodo za prevzemni sklad po 13. 2. 2009 izhajale v elektronski obliki na spletni strani družbe za upravljanje (http://www.pioneerinvestments.at).