A)     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.     skupaj prihodki                                                392.154
II.    skuopaj odhodki                                                408.154
III.   proračunski primanjkljaj (I.–II.)                              –16.000
 
B)     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.    prejeta vračila danih posojil in prodaja
       kapitalskih deležev                                                  –
V.     dana posojila in povečanje kapitalskih deležev                       –
VI.    prejeta minus dana posojila in spremembe
       kapitalskih deležev                                                  –
 
C)     RAČUN FINANCIRANJA
VII.   zadolževanje                                                         –
VIII.  odplačilo dolga                                                      –
IX.    sprememba stanja na računu
       (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)                           –16.000
X.     neto zadolževanje (VII. – VIII. – IX.)                               –
XI.    neto financiranje (VI. + X.- IX.)                               16.000
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB                                   22.531
       KONCU PRETEKLEGA LETA