A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                                                              v tisoč SIT
-------------------------------------------------------------------------
Trimestni konto                                       Rebalans   Rebalans
                                                     proračuna  proračuna
                                                                      II.
                                                          2003       2004
-------------------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               2,470.073  2,765.833
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)                        1,957.515  2,340.859
70    DAVČNI PRIHODKI                                1,488.256  1,609.620
      700 Davki na dohodek in dobiček                1,037.198  1,140.571
      703 Davki na premoženje                          243.171    242.624
      704 Domači davki na blago in storitve            207.887    226.425
71    NEDAVČNI PRIHODKI                                469.259    731.239
      710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  29.130     27.900
      711 Takse in pristojbine                          12.305     11.524
      712 Denarne kazni                                    618        310
      713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         10.850      7.365
      714 Drugi nedavčni prihodki                      416.356    684.140
72    KAPITALSKI PRIHODKI                              273.200    227.462
      720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        163.200     95.362
      722 Prihodki od prodaje zemljišč in
          nematerialnega premoženja                    110.000    132.100
73    PREJETE DONACIJE                                  33.656          –
      730 Prejete donacije iz domačih virov             33.656          –
74    TRANSFERNI PRIHODKI                              205.702    197.512
      740 Transferni prihodki iz drugih
          javnofinančnih institucij                    205.702    197.512
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                   2,591.102  2,994.123
40    TEKOČI ODHODKI                                   465.002    568.660
      400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            124.435    137.384
      401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    17.878     23.088
      402 Izdatki za blago in storitve                 299.165    384.919
      403 Plačila domačih obresti                       13.524     14.269
      409 Rezerve                                       10.000      9.000
41    TEKOČI TRANSFERI                                 887.233    946.855
      410 Subvencije                                    11.635     17.440
      411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     462.710    437.349
      412 Transferi neprofitnim organizacijam in
          ustanovam                                    130.224    144.597
      413 Drugi tekoči domači transferi                282.664    347.469
42    INVESTICIJSKI ODHODKI                            952.406    957.478
      420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           930.206    957.478
43    INVESICIJSKI TRANSFERI                           286.461    521.130
      430 Investicijski transferi                      270.661    112.787
      431 Investicijski transferi pravnim in
          fizičnim osebam, ki niso
          proračunski uporabniki                                  408.343
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.) -121.029   -228.290
 
B)    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA
      KAPITAL. DELEŽEV                                  22.180     32.940
75    PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA
      KAPITALSKIH DELEŽEV                               22.180     32.940
      750 Prejeta vračila danih posojil                 18.100     29.140
      751 Prodaja kapitalskih deležev                        –          –
      752 Kupnine iz naslova privatizacije               4.080      3.800
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    23.000     30.800
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    23.000     30.800
      440 Dana posojila                                 18.000     30.800
      441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –          –
      442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
          privatizacije                                  5.000          –
VI.   PREJETA MINUS DANA POS. IN SPREMEM.
      KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)                            -820      2.140
 
C)    RAČUN FINANCIRANJA
      VII. ZADOLŽEVANJE                                 61.000     45.000
50    ZADOLŽEVANJE                                      61.000     45.000
      500 Domače zadolževanje                           61.000     45.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA                                   34.100     39.850
55    ODPLAČILA DOLGA                                   34.100     39.850
      550 Odplačila domačega dolga                      34.100     39.850
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
      RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                     –
      -221.000
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                    26.900      5.150
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                    26.080    228.290
      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2003
      (9009 Splošni sklad za drugo)                     94.949    221.000
-------------------------------------------------------------------------