A)     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.     SKUPAJ PRIHODKI                                 1.921,123.019,43
II.    SKUPAJ ODHODKI                                  1.866,855.680,65
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)                      54,267.338,78
B)     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.    PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL
       IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ.                                       –
V.     DANA POSOJILA IN POVEČANJE
       KAPITAL. DELEŽEV                                    9,466.667,00
VI.    PREJETE MINUS DANA POSOJILA
       IN SPREM. KAPITAL.                                             –
       DELEŽEV (IV.–V.)                                   –9,466.667,00
VII.   SKUPNI PRESEŽEK (I.+IV.) – (II.+V.)                44,800.671,78
C)     RAČUN FINANCIRANJA:
VIII.  ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA                             75,000.000,00
IX.    ODPLAČILA DOLGA                                   104,192.210,93
X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.)                      –29,92.210,93
XI.    POVEČANJE SREDSTEV
       NA RAČUNIH (VII.–X.)                               15,608.460,85