Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996

Kazalo

2803. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 1996, stran 3890.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje - redakcijsko prečiščeno besedilo - (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 1996
Objavljam odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 1996, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 2. julija 1996.
Celje, dne 2. julija 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 2. julija 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Celje za leto 1996
1. člen
V proračunu Mestne občine Celje za leto 1996 zagotavljamo sredstva za financiranje nujnih in drugih nalog na osnovi prihodkov iz 21. in 22. člena zakona o financiranju občin.
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka o proračunu Mestne občine Celje.
2. člen
Skupni prihodki proračuna Mestne občine Celje znašajo 3.115,644.775 SIT in se razporejajo na:
– razporejeni prihodki 3.093,706.551 SIT
– rezerve Mestne občine Celje 15,578.224 SIT
– tekoča proračunska rezerva 6,360.000 SIT
Sestavni del tega odloka je bilanca prihodkov in odhodkov, ki se objavi sočasno s tem odlokom.
3. člen
Mestna občina zagotavlja odplačevanje obveznosti iz naslova dolgoročne zadolžitve s celotnimi sredstvi javne porabe, zmanjšane za sredstva finančne izravnave, skladno z določili 28. člena zakona o financiranju občin. Obveznosti iz naslova dolgoročne zadolžitve iz preteklih let so stvar delitvene bilance med novo nastalimi Občinami Celje, Vojnik, Štore, oziroma prevzema sorazmernega dela obveznosti po ključu zagotovljene porabe iz leta 1995.
4. člen
Od skupnih prihodkov občinskega proračuna izločamo 0,5% v sredstva rezerv občine za namene, določene v 12. členu zakona o financiranju občin.
O razporejanju sredstev rezerv odločata župan in občinski svet skladno s 47. členom statuta Mestne občine Celje.
5. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo, za financiranje javne porabe, katere namen ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti ali zanje ni bilo možno predvideti zadostnih sredstev.
O vsakokratni porabi sredstev odloča do višine 100.000 SIT župan.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna razporejamo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če s posebnim aktom ni določeno drugače.
7. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev je odgovoren župan.
8. člen
Župan mora začasno zmanjšati znesek sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, ali začasno zadržati uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, a financiranja ni mogoče zagotoviti po členu 13.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna na prvi seji.
9. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti svet Mestne občine Celje na prvi seji sveta.
10. člen
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu z zakonom, s pogodbo oziroma na podlagi javnega razpisa.
11. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.
12. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni svetu Mestne občine Celje predložiti finančne načrte za leto 1996, ne glede na to, ali so v celoti ali delno financirani iz proračuna, polletna poročila o porabi sredstev ter zaključne račune skladno z zakonodajo in statutom Mestne občine Celje.
13. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
– uporabijo sredstva rezerv Mestne občine Celje,
– najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta, o čemer odloča svet Mestne občine Celje na predlog župana,
– najame posojilo največ do 2% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano v roku 30 dni, o čemer odloča župan.
14. člen
Župan in nadzorni odbor Mestne občine Celje opravljata nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko uporabe sredstev, uporabniki proračunskih sredstev pa so dolžni predložiti vse zahtevane potrebne podatke.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 40100/0001/96-23
Celje, dne 2. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Alojz Oset l. r.
                  Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI
-----------------------------------------------------------------
Zap.   Vrsta prihodkov      Zaključni račun        Predlog Indeks
 št.              1995             proračun           1996
-----------------------------------------------------------------
   1                 2                    3              4     5 
-----------------------------------------------------------------
I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO (A+B+C)                1.845.324.214  1.955.437.120    106

A. PRIHODKI,KI SE RAZPOR.
MED REP. IN OBČINO            1.325.017.437  1.404.518.483    106
1. Dohodnina (30%)

B. PRIHODKI,KI PRIPADAJO
OBČINI                          196.928.304    208.744.000    106
2. Davek na dediščine in darila  14.940.813     15.837.261    106

-----------------------------------------------------------------
Zap.   Vrsta prihodkov      Zaključni račun        Predlog Indeks
 št.              1995             proračun           1996
-----------------------------------------------------------------
   1                 2                    3              4      5 
-----------------------------------------------------------------

3. Davek na dobitke
   od iger na srečo               5.407.295      5.731.732    106
4. Davek na promet nepremičnin  100.572.038    106.606.360    106
5. Upravne takse                 28.208.903     29.901.437    106
6. Pos. taksa za uporabo
   igr. avt. zunaj igralnic      47.799.255     50.667.210    106

C/7. FINANČNA IZRAVNAVA         323.378.473    342.174.637    106
   Prenesena iz leta 1994
   Nakazana v letu 1995

II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE
   (D+E+F+G)                    979.311.512  1.160.207.655    118

D. DAVKI IN DRUGE DAJATVE       713.736.613    882.177.084    124
8. Davek od premoženja           20.756.388     37.433.922    180
9. Nadomestilo za uporabo
    stavbnega zemljišča         234.316.742    300.000.000    128
10. Krajevne takse - turistična
    taksa                         2.463.337      2.500.000    107
11. Komunalne takse              23.679.068     21.000.000     89
12. Ekološke takse, degradacije
13. Priključne takse             63.836.752     56.900.000     89
14. Pristojbine za vzdrževanje
    gozdnih cest                     76.813        100.000    130
15. Odškodnina zaradi sprem.
    namemb.kmet.zemlj.            8.938.932      9.000.000    101
16. Odšk. in nadomest. za degr.
    in uzurpacijo okolja          3.030.332      3.000.000    100
17. Prihodki uprave              83.245.000     75.243.162     90
18. Prihodki določeni z drugimi
    akti
18.1. Prihodki od obresti         2.737.855      3.000.000    110
18.2. Požarna taksa               7.582.341      8.000.000    106
18.3. Vračilo prisp. za gozdne
      ceste                         518.718        500.000     96
18.4. Prisp.za vlaganje v 
      invest.objekte IKR        220.356.355    273.300.000    124
18.5. Prihodek od stanov.sklada
      MOC                        20.000.000     50.000.000    250
18.6. Komunalni prisp.
      -dotacija-odprti prost.    11.964.128      7.000.000     59
18.7. Mandatne kazni             10.209.172      8.000.000     78
18.8. Nadomest. za uporabo
      stavbnega zemlj.               24.680
18.9. Odškodnine za onesnaženje
      okolja                                    27.200.000

E. PRIHODKI OD PREMOŽENJA        63.140.745     71.900.000    114
19. Najemnine za poslovne 
    prostore                      1.968.323     16.000.000
20. Prodaja premoženja (PTT)     48.279.220     49.000.000    101
21. Prihodek od koncesij         12.893.202      6.900.000     54

F. PRIHODKI IZ NASLOVA 
   SOFINANCIRANJ RS              34.286.000     79.600.000    232
22. Za vodovodno omrežje                        11.400.000
23. Za kanalizacijsko omrežje                   37.700.000
24. Za odlagališče komunalnih odpadkov          23.000.000
25. Za toplifikacijo                             6.000.000
26. Za plinifikacijo                             1.500.000

G. DRUGI PRIHODKI               168.147.483    126.530.571     75
27. Drugi prihodki               74.152.878      3.000.000      4
28. Obnova v stečaju                             4.930.571
29. Odstoplj. ekološke takse
    za kanaliz. (RS)                            70.000.000
30. Prihodki od občine Žalec                    48.600.000
31. Prihodki od Istragasa        78.294.605
32. Pokritje neplačanih terjatev 15.700.000

PRIHODKI SKUPAJ (I+II)        2.824.635.726  3.115.644.775    110
-----------------------------------------------------------------
ODHODKI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Namen                 Zaključni račun         Predlog Indeks
 št.                                  1995   proračun 1996
-----------------------------------------------------------------
   1 2                                   3               4      5
-----------------------------------------------------------------

A. TEKOČI ODHODKI

1. UPRAVA                      220.263.580     276.525.644    126

1.1. Plače, prisp. in dr.
     oseb. prejemki            185.856.312     232.417.387    125

2.1. Plače, prisp. in dr.
     oseb. prej. v KS           34.407.268      44.108.257    128


2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 100.550.791     110.606.201    110

2.1. V organih in upravi
     lokalne skup.              89.467.324      98.746.891    110

2.2. V KS                       11.083.467      11.859.310    107


3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI       1.192.079.014   1.322.180.691    111

3.1. Osnovno izobraževanje     250.258.580     267.068.408    107

 - plače in dr. os. prejemki    28.022.600      29.984.000    107

 - ogrevanje                    23.375.094      23.213.000     99

 - materialni stroški          136.127.700      19.094.000     14

 - prevozi učencev              20.562.606      23.800.000    116

 - materialni stroški na
   oddelek                                     118.282.700

 - invest.vzdržev. in amortiz.  42.170.580      52.694.708    125


3.2. Otroško varstvo           475.596.037     509.287.599    107

 - plače in dr. oseb. prejemki 445.094.100     496.723.599    112

 - materialni stroški           26.177.937      12.564.000     48

 - invest. vzdržev. in amortiz.  4.324.000       4.324.000    100


3.3. Socialno varstvo          113.146.895     122.084.539    108

 - plače in dr. oseb. prejemki  12.542.917      22.087.258    176

 - amortizac. + invest. vzdržev.

 - socialne pomoči              76.050.155      83.606.220    110

 - financ. humanit. org.         8.984.100       1.148.768     13

 - najemnine                    13.455.902      12.869.685     96

 - občinski programi             2.113.821       2.372.608    112



3.4. Zdravstveno varstvo        25.773.000      30.583.171    119

 - zdr. zavarov. občanov        24.993.000      29.883.171    120

 - lokalne akcijske skupine        780.000         700.000     90



3.5. Kultura                   187.721.910     198.211.926    106

 - plače in dr. oseb. prejemki 106.182.300     105.472.528     99

 - amortizacija                  5.155.650       7.114.000    138

 - invest. vzdrževanje           7.222.994       8.738.504    121

 - materialni stroški           24.455.010      28.771.446    118

 - var. nar. in kult. dediš.     4.066.000       4.351.000    107

 - dejavnost društev             8.000.000       9.000.000    112

 - ostali programi              28.297.156      34.414.448    122

 - mlad. pev. festival           4.342.800         350.000      8



3.6. Telesna kultura            89.136.592      93.658.463    105

 - športna vzgoja mladih         9.904.000      10.724.000    108

 - tekmov. in vrhun. šport      19.025.500      21.434.000    113

 - športna rekreacija              512.000         560.000    109

 - skupne naloge                17.366.092      19.067.963    110

 - funkcionalni stroški          1.590.703       1.692.000    106

 - plače in dr. os. prejemki    25.396.500      31.180.500    123

 - amortizacija

 - invest. vzdržev.             14.000.000       9.000.000     64

 - medn. športne igre šol. 
   otrok                         1.341.797



3.7. Raziskovalna dejavnost     10.446.000      11.286.585    108

 - mladinsko raziskov. delo

 * nagrade mentorjem             6.285.585       5.100.000     81

 * materialni stroški            4.160.415       6.186.585    149

-----------------------------------------------------------------
Zap. Namen                 Zaključni račun         Predlog Indeks
 št.                                  1995   proračun 1996
-----------------------------------------------------------------
   1 2                                   3               4      5
-----------------------------------------------------------------

3.8. Investicije                40.000.000      90.000.000    225

 - osnovne šole                 40.000.000      50.000.000    125

 - kultura-preselitev
   knjižnice                                    10.000.000

 - šport - AD Kladivar                          20.000.000

 - višje in visoko šolstvo                      10.000.000



4. DRUGA PLAČILA STORITEV      731.202.894     873.997.000    120

4.1. Sredstva za gospodarjenje
     z napravami komunalne
     rabe                      723.411.703     858.333.000    119

 - individualna komun. raba    342.673.712     479.800.000    140

 - skupna komunalna raba,

 cestni promet                 373.200.002     375.467.000    101

 - plazovi - elementar           7.537.989       3.066.000     41

4.2. Sredstva za varstvo okolja  7.791.191      15.664.000    201



5. PLAČILA ANUITET             140.963.880     160.348.720    114

5.1. Plačila anuitet            62.613.553

5.2. Obresti                    78.350.327


6. SUBVEN. IN TRANSFERI V
   GOSPODAR.                    32.497.031      29.360.800     90

6.1. Kmetijstvo, veterina       11.676.031      12.380.800    106

6.2. Turistična dejavnost        8.000.000       8.480.000    106

6.3. Urejanje kmet.zemljišč      8.430.000       8.500.000    101

6.4. Sanacija posledic po suši   4.391.000



7. ZAŠČITA IN REŠEVANJE,POŽ.
   VARNOST                      90.382.341     112.860.000    125

7.1. OGZ

7.2. Zavod za pož., teh. in
     reševalno službo

7.3. CZ


8. GOSPODARSKI RAZVOJ          180.098.927     240.000.000    133

8.1. Sklad stavbnih zemljišč   161.100.000     210.000.000    130

8.2. Javna dela                 18.998.927      30.000.000    158


9. DRUGE JAVNE POTREBE          81.636.163     108.867.513    133

 - nadomestila svet             11.519.807      18.000.000    156

 - politične stranke             9.248.967      11.000.000    119

 - financiranje klubov svetnikov                 9.900.000

 - podžupan OD                                   1.309.532

 - premož. pravna služba         1.211.076       6.700.000    553

 - gozdarstvo                                    3.000.000

 - prireditve, sprejemi          1.140.352       2.000.000    175

 - reprezentanca                 1.997.828       4.000.000    200

 - objave                        2.274.449       2.531.000    111

 - sodelovanje s tujino          3.437.143       4.000.000    116

 - teden Singen

 - občinska priznanja            2.628.705       2.760.000    101

 - promoc. politika, protok.
   darila                        2.735.095       6.000.000    219

 - celostna podoba MOC                           1.000.000

 - vzdrževalna dela              4.933.252      20.000.000    405

 - domicili                        236.000         250.160    106

 - ZZB                           1.565.000       1.658.900    106

 - policijska postaja            1.601.949       1.728.860    108

 - TTN                           1.409.688

 - TECOS                         1.500.000       3.300.000    220

 - amortizacija                  6.000.000       6.500.000    108

 - mrliški ogledi                2.074.047       2.198.490    106

 - denacionalizacija             4.561.528       6.000.000    132

(stanovanjski zakon)

 - ostalo                       21.561.277

 - Obnova v stečaju                              4.930.571

-----------------------------------------------------------------
Zap. Namen                 Zaključni račun         Predlog Indeks
 št.                                  1995   proračun 1996
-----------------------------------------------------------------
   1 2                                   3               4      5
-----------------------------------------------------------------

B. REZERVE                      19.869.625      21.938.224    110

10. TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA   5.907.260       6.360.000    108

11. REZERVE                     13.962.365      15.578.224    112

C. IZGUBA                      144.051.462     108.959.982     75

ODHODKI SKUPAJ:              2.933.595.708   3.379.868.775    115

PRIMANJKLJAJ                   108.959.982     264.224.000    242

AAA Zlata odličnost