Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 5. 4. 1996

Kazalo

1139. Sprememba in dopolnitev navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, stran 1609.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
S P R E M E M B O I N D O P O L N I T E V N A V O D I L A
o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1
V navodilu o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 32/94, 37/94, 39/94, 83/94, 30/95, 69/95 in 14/96) se dopolni 130. točka tako, da se v navodilu za izpolnjevanje Specifikacije prometa za račun 3000, 3010, 3020, 1740, 303, 701, 708, 801 in 808 (VP06, 07) na koncu prvega odstavka briše pika in doda tekst: “za tiste transakcije, za katere ne poroča na obrazcih 743 in 1450 ali splošnih deviznih nalogih.”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Na VP06 in VP07 se poleg seštevka za posamezno osnovo vključi tudi podatek o protiračunu. Banka sešteje vse transakcije z isto šifro osnove in protiračunom, ki jih je izvršila in pri katerih je nalogodajalec ali upravičenec domača fizična oseba ali tuja oseba in jih vpiše na specifikacijo kot en podatek.”
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Če je upravičenec plačila ali nalogodajalec podjetje, mora banka poročilu priložiti osnovne dokumente in se zato podatki na specifikaciji ne smejo pojaviti.”
Brišejo se peti, šesti in sedmi odstavek in se nadomestijo z novim petim odstavkom:
“Za fizične osebe se transakcije o opravljenih plačilih lahko seštevajo. VP06 pomeni pri aktivnih in pasivnih računih vedno le promet v breme. VP07 pa pomeni pri aktivnih in pasivnih računih vedno le promet v dobro.”
2
V prilogi 1: Pregled računov, za katere je potrebno dostavljati statistična poročila Banki Slovenije se dodajo naslednji računi:
-----------------------------------------------------------------
                                                Priloge   (Vrsta
Račun   Opis                                    v breme   posla)
                                                          v dobro
-----------------------------------------------------------------
311 oz. tekoči računi v državi v tuji valuti    60 #

7000    tekoči računi pooblaščenih bank
        v tuji valuti                           60 #

2749    druge obveznosti iz drugih
        naslovov                                60 #

335     kratkoročne naložbe pri mešanih
        družbah v tujini v tuji valuti

3370    druge kratkoročne naložbe v banke v
        tujini v tuji valuti

3371    druge kratkoročne naložbe v
        nekonvertibilni valuti

3372    druge kratkoročne naložbe v druge
        osebe v tujini v tuji valuti

354     dolgoročne naložbe pri medn. fin. org.
        v tuji valuti

3570    druge dolgoročne naložbe v banke v
        tujini v tuji valuti

3571    druge dolgoročne naložbe v banke v
        tujini v nekonv. valuti

3572    druge dolgoročne naložbe v druge
        osebe v tujini v tuji valuti

3574    odkupljene dolgoročne terjatve v
        tujini v tuji valuti

3575    diskont pri odkupljenih dolg.
        terjatvah v tujini v tuji valuti

3576    tekoče zapadlosti drugih dolg. naložb
        v tujini v tuji valuti

3577    tekoče zapadlosti dvomljivih in
        spornih drugih dolgoročnih naložb v
        tujini v tuji valuti

3578    dvomljive in sporne druge dolg.
        naložbe v tujini v tuji valuti

3579    popravki vrednosti dvomljivih in
        spornih drugih dolgoročnih naložb v
        tujini v tuji valuti

3620    kratkoročne terjatve do odvisnih bank
        v tuji valuti

3628    dvomljive in sporne kratkoročne
        terjatve do odvisnih bank v tuji
        valuti

3629    popravki vrednosti dvomljivih in
        spornih kratkoročnih terjatev do
        odvisnih bank v tuji valuti

3630    kratkoročne terjatve do odvisnih
        drugih fin. org. v tuji valuti

3638    dvomljive in sporne kratkoročne
        terjatve do odvisnih drugih finančnih
        organizacij v tuji valuti

3639    popravki vrednosti dvomljivih in
        spornih kratkoročnih terjatev do
        odvisnih drugih finančnih organizacij
        v tuji valuti

3670    dolgoročne terjatve do odvisnih bank v
        tuji valuti

3676    tekoče zapadlosti dolg. terjatev do
        odvisnih bank v tuji valuti

3677    tekoče zapadlosti dvomljivih in
        spornih dolgoročnih terjatev do
        odvisnih bank v tuji valuti

3678    dvomljive in sporne dolgoročne
        terjatve do odvisnih bank v tuji
        valuti

3679    popravki vrednosti dvomljivih in
        spornih dolgoročnih terjatev do
        odvisnih bank v tuji valuti

702     računi tujih mešanih družb v tuji
        valuti

703     računi tujih bank in drugih finančnih
        organizacij, ki so jih ustanovile
        domače banke v tuji valuti

7560    kratkoročne obveznosti do odvisnih
        bank v tuji valuti

7561    kratk. obveznosti do odvisnih
        finančnih organizacij v tuji valuti

759     druge kratk. obveznosti do tujih
        finančnih organizacij v tuji valuti

7760    dolgoročne obveznosti do odvisnih bank
        v tuji valuti

7761    dolgoročne obveznosti do odvisnih
        finančnih organizacij v tuji valuti

7766    tekoče zapadlosti dolgoročnih
        obveznosti do odvisnih bank v tuji
        valuti

7767    tekoče zapadlosti dolgoročnih
        obveznosti do odvisnih drugih
        finančnih organizacij v tuji valuti
-----------------------------------------------------------------
# samo za transakcije v povezavi s prilivno / izplačilno banko.
Za račune 3371, 362, 363, 367, 756 in 776 banke poročajo samo za del, ki se nanaša na tujino.
3
Tabela dinamike pošiljanja poročil in potrebne dokumentacije za spremljanje prometa po analitičnih računih se dopolni z računi:
------------------------------------------------------------------

Račun    Dinamika Poročilo po Dokumentacija  Promet v  Poročilo po
                    valutah   promet v breme   dobro    državah
------------------------------------------------------------------

311/7000  dekadno#               *

2749      dekadno#               *

335       mesečno   *                                      *

3370      mesečno   *                                      *

3371      mesečno   *                                      *

3372      mesečno   *                                      *

354       mesečno   *                                      *

3570      mesečno   *                                      *

3571      mesečno   *                                      *

3572      mesečno   *                                      *

3574      mesečno   *                                      *

3575      mesečno   *                                      *

3576      mesečno   *                                      *

3577      mesečno   *                                      *

3578      mesečno   *                                      *

3579      mesečno   *                                      *

3620      mesečno   *                                      *

3628      mesečno   *                                      *

3629      mesečno   *                                      *

3630      mesečno   *                                      *

3638      mesečno   *                                      *

3639      mesečno   *                                      *

3670      mesečno   *                                      *

3676      mesečno   *                                      *

3677      mesečno   *                                      *

3678      mesečno   *                                      *

3679      mesečno   *                                      *

702       mesečno   *                                      *

703       mesečno   *                                      *

7560      mesečno   *                                      *

7561      mesečno   *                                      *

759       mesečno   *                                      *

7760      mesečno   *                                      *

7761      mesečno   *                                      *

7766      mesečno   *                                      *

7767      mesečno   *                                      *
------------------------------------------------------------------
# samo za transakcije v povezavi s prilivno/izplačilno banko
4
V prilogi 2: Šifrirniki, potrebni za izpolnjevanje nalogov, se ukine šifra 785 na plačilih iz tujine, dodajo pa se naslednje šifre:
-----------------------------------------------------------------
Opis                                       Plačila       Plačila
                                           iz tujine     v tujino
-----------------------------------------------------------------

Dohodki od kapitala

- Dohodek od naložb v nepremičnine
(najemnine, dohodki iz gozdov...)          444           444

Finančni račun - tuja gotovina in vloge

- Izplačilo v domači valuti: v breme
računov 708, 701, 801, 808; vplačilo
v domači valuti v dobro računov
801, 808                                   890           890

- Povečanje oziroma zmanjšanje vlog
tujih bank in finančnih organizacij
(račun 701, 801) *                         101           501

- Povečanje oziroma zmanjšanje vlog
nerezidentov (razen tujih bank in drugih
tujih finančnih organizacij), (računa
708, 808) *                                102           502

- Povečanje oziroma zmanjšanje vezanih
vlog nerezidentov (tujih bank in drugih
nerezidentov) *                            104           504

Finančni račun - ostala imetja in
obveznosti

- Prejeta plačila za prodani delež
kapitala v drugem domačem podjetju
(plačilo prejme rezident A za naložbo
tujca v rezidentu B)                       666

- Pokrivanje izgube lastnega podjetja
v tujini                                                 622

_ Vnovčena loro garancija za posle med
rezidenti / poplačilo vnovčene loro
garancije za posle med rezidenti           525           125

II. Transakcije med rezidenti in
nevtralne transakcije

- Pripis obresti na deviznih računih                     785

- Prenosi med istovrstnimi računi *        165           565

-----------------------------------------------------------------
* Šifre osnov 501/101, 502/102, 504/104, 565/165 se lahko pojavljajo v breme in v dobro računov
5
Ustrezno s spremembami v šifrantu se spremenijo šifre osnov, uporabljene v besedilu navodila.
6
Obrazec specifikacije (S) se dopolni s stolpcem “protiračun”.
7
Ta sprememba navodila začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Za vsa dodatna poročila Banki Slovenije se uporablja za obdobje od 1. 4. 1996 dalje, za ostale spremembe pa od 1. 7. 1996 dalje.
Ljubljana, dne 25. marca 1996.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.