Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je občinski svet Mestne občine Celje na seji dne 31. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Celje za leto 1995
1. člen
V proračunu Mestne občine Celje za leto 1995 zagotavljamo sredstva za financiranje nujnih in drugih nalog na osnovi prihodkov iz 21. in 22. člena zakona o financiranju občin.
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka o proračunu Mestne občine Celje.
2. člen
Skupni prihodki proračuna Mestne občine Celje znašajo 2.453,926.000 SIT in se razporejajo na:
– razporejeni prihodki 2.435,656.400 SIT
– rezerve Mestne občine Celje 12,269.600 SIT
– tekoča proračunska rezerva 6,000.000 SIT
Sestavni del tega odloka je bilanca prihodkov in odhodkov, ki se objavi sočasno s tem odlokom.
3. člen
Mestna občina zagotavlja odplačevanje obveznosti iz naslova dolgoročne zadolžitve s celotnimi sredstvi javne porabe, zmanjšane za sredstva finančne izravnave, skladno z določili 28. člena zakona o financiranju občin za novo nastale obveznosti v letu 1995. Obveznosti iz naslova dolgoročne zadolžitve iz preteklih let so stvar delitvene bilance med novo nastalimi občinami: Celje, Vojnik, Štore.
4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna izločamo 0,5% zagotovljene porabe v sredstva rezerv občine, za namene, določene v 12. členu zakona o financiranju občin.
O razporejanju sredstev rezerv odločata župan in občinski svet skladno s 47. členom statuta Mestne občine Celje.
5. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo, za financiranje javne porabe, katere namen ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti ali zanje ni bilo možno predvideti zadostnih sredstev.
O vsakokratni porabi sredstev odloča do višine 100.000 SIT župan.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna razporejamo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če s posebnim aktom ni določeno drugače.
7. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev je odgovoren župan.
8. člen
Župan mora začasno zmanjšati znesek sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, ali začasno zadržati uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, financiranja pa ni mogoče zagotoviti po 13. členu.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna na prvi seji.
9. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti svet Mestne občine Celje na prvi seji sveta.
10. člen
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu z zakonom, s pogodbo oziroma na podlagi javnega razpisa.
11. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.
12. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni svetu Mestne občine Celje predložiti finančne načrte za leto 1995, ne glede na to, ali so v celoti ali delno financirani iz proračuna, polletna poročila o porabi sredstev ter zaključne račune skladno z zakonodajo in statutom Mestne občine Celje.
13. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
– uporabijo sredstva rezerv Mestne občine Celje,
– najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta, o čemer odloča svet Mestne občine Celje na predlog župana,
– najame posojilo največ do 2% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano v roku 30 dni, o čemer odloča župan.
14. člen
Župan in nadzorni odbor Mestne občine Celje opravljata nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko uporabe sredstev, uporabniki proračunskih sredstev pa so dolžni predložiti vse zahtevane potrebne podatke.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 012004/95-23
Celje, dne 31. julija 1995.
Predsednik
občinskega sveta
Mestne občine Celje
Alojz Oset l. r.
Bilanca prihodkov in odhodkov
PRIHODKI
--------------------------------------------------------------------------------
Zap. Plan
št. Vrsta prihodkov 1995
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3
--------------------------------------------------------------------------------
I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO (A+B+C) 1.645,517.000
A. PRIHODKI,KI SE RAZPOR.
MED REP. IN OBČINO
1.Dohodnina (30%) 1.187,054.000
B. PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI 197,052.000
2. Davek na dediščine in darila
3. Davek na dobitke od iger na srečo
4. Davek na promet nepremičnin
5. Upravne takse
6. Pos. taksa za uporabo igr. avt. zunaj igralnic
C/ 7. FINANČNA IZRAVNAVA 261,411.000
Prenesena iz leta 1994 30,660.000
Nakazana v letu 1995 230,751.000
II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE
(D+E+F+G) 808,409.000
D. DAVKI IN DRUGE DAJATVE 661,818.000
8. Davek od premoženja 8,000.000
9. Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča 225,000.000
10. Krajevne takse - turistična taksa 2,000.000
11. Komunalne takse 26,600.000
12. Ekološke takse 3,000.000
13. Priključne takse 54,100.000
14. Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 300.000
15. Odškodnina zaradi sprem. namemb.
kmet. zemlj. 4,160.000
16. Odškodnine in nadomest. za degr.
in onesn. okolja
17. Prihodki uprave 85,758.000
18. Prihodki določeni z drugimi akti
18.1. Prihodki od obresti 6,000.000
18.2. Požarna taksa 22,000.000
18.3. Vračilo prisp. za gozdne ceste 300.000
18.4. Prisp.za vlaganje v invest.
objekte IKR 184,600.000
18.5. Prihodekod stanov. sklada MOC 20,000.000
18.6. Komunalni prisp.-dotacija-odprti
prostor 10,000.000
18.7. Mandatne kazni 10,000.000
E. PRIHODKI OD PREMOŽENJA 75,291.000
19. Najemnine za poslovne prostore 15,500.000
20. Prodaja premoženja (PTT) 40,391.000
21. Prihodek od koncesij 19,400.000
F. PRIHODKI IZ NASLOVA
SOFINANCIRANJ
22. Prisp.ministr.za var.okolja in prostor 56,300.000
G. PRENOS PRIHODKOV IZ
PRETEKLEGA LETA - ORGAN UPRAVE
23. Pokritje neplačanih terjate 15,000.000
VSI PRIHODKI SKUPAJ (I+II+III) 2.453,926.000
Bilanca prihodkov in odhodkov
ODHODKI
--------------------------------------------------------------------------------
Zap. Plan
št. Namen 1995
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3
--------------------------------------------------------------------------------
A. TEKOČI ODHODKI
1. PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI
OSEBNI PREJEMKI 206.000.000
1.1. Plače, prisp. in dr. oseb. prej. v organih
in upravi 178,000.000
1.2. Plače, prisp. in dr. oseb. prej. v KS 28,000.000
2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 66,557.000
2.1. V organih in upravi lokalne skupnosti 54,355.000
2.2. V KS 12,202.000
3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1.016,630.900
3.1. Osnovno izobraževanje 210,823.100
- plače in dr. os.prejemki 27,233.000
- ogrevanje 21,694.700
- materialni stroški 14,993.200
- prevozi učencev 17,921.300
- materialni stroški na oddelek 97,880.900
- invest. vzdržev. in amortiz. 31,100.000
3.2. Otroško varstvo 415,960.000
- plače in dr.oseb.prejemki 415,960.000
- materialni stroški
- invest. vzdržev. in amortiz.
3.3. Socialno varstvo 106,779.800
- plače in dr. oseb. prejemki 13,357.000
- amortizac.+invest. vzdržev.
- socialne pomoči 75,443.200
- financ. humanit. org. 8,984.100
- najemnine 7,607.000
- občinski programi 1,388.500
3.4. Zdravstveno varstvo 19,483.000
- zdr.zavarov.občanov 18,883.000
- lokalne akcijske skupine 600.000
3.5. Kultura 120,794.000
- plače in dr. oseb. prejemki 102,067.000
- amortizacija
- invest. vzdrževanje 3,842.000
- materialni stroški 3,375.000
- var. nar. in kult. dediš. 1,603.000
- dejavnost društev 1,952.000
- ostali programi 3,955.000
- mlad. pev. festival 4,000.000
3.6. Telesna kultura 62,345.000
- športna vzgoja mladih 9,496.000
- tekomov. in vrhun. šport 13,503.000
- športna rekreacija 479.000
- skupne naloge 14,583.000
- funkcionalni stroški 1,344.000
- plače in dr. os. prejemki 17,340.000
- amortizacija
- invest. vzdržev. 4,500.000
- medn. športne igre šol. otrok 1,100.000
3.7. Raziskovalna dejavnost 10,446.000
- mladinsko raziskov. delo
*nagrade mentorjem 7,312.000
*materialni stroški 3,134.000
3.8. Investicije 70,000.000
- osnovne šole 70,000.000
- kultura
Zgodovinski arhiv, ZKO
4. DRUGA PLAČILA STORITEV 605,270.000
4.1. Sredstva za gospodarjenje
z napravami komunalne rabe 597,438.000
- individualna komun. raba 295,000.000
- skupna komunalna raba, cestni promet 294,900.000
- elementar 7,538.000
4.2. Sredstva za varstvo okolja 7,832.000
5. PLAČILA ANUITET 122.696.300 (5%) 138,168.000
6. SUBVENCIJE IN TRANSFERI
V GOSPODAR. 23,840.000
6.1. Kmetijstvo, veterina 11,680.000
6.2. Turistična dejavnost 8,000.000
- propag. promoc. dejavnost 6,701.358
- organizacija prireditev 1,298.642
6.3. Urejanje kmet.zemljišč 4,160.000
7. DRUGI ODHODKI
7.1. Zaščita in reševanje, požarna varnost 82,273.000
8. GOSPODARSKI RAZVOJ 180,100.000
8.1. Sklad stavbnih zemljišč 161,100.000
8.2. Javna dela 19,000.000
9. DRUGE JAVNE POTREBE 81,668.470
- nadomestila svet 14,000.000
- politične stranke 11,000.000
- premož.pravna služba 4,400.000
- prireditve,sprejemi 1,115.000
- reprezentanca 2,031.000
- objave 1,058.000
- sodelovanje s tujino 2,193.000
- teden Singen 1,500.000
- občinska priznanja 2,570.000
- poslovanje župana (SO,IS) 5,054.000
- vzdrževalna dela 6,164.000
- domicili 236.000
- ZZB 1,215.000
- policijska postaja 1,631.000
- TTN 1,500.000
- TECOS 1,550.000
- amortizacija 6,000.000
- mrliški ogledi 2,481.000
- denacionalizacija (stanov.zakon) 5,670.000
- ostalo 10,300.470
B. REZERVE
10. TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA 6,000.000
11. REZERVE 12,269.630
C. IZGUBA 140,597.017
ODHODKI SKUPAJ: 2.559,374.017
PRIMANJKLJAJ 105,448.017
