Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

964. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 3324.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in 6. točke Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08 in 24/13) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
1. V 7. alineji prvega odstavka poglavja 'I. SPLOŠNO' se briše besedilo: »– VP60 in VP70«
2. Besedilo poglavja 'VIII. POROČILA O PLAČILNEM PROMETU S TUJINO' se spremni tako, da se glasi:
   1. Predmet poročanja: vsa plačila (prilivi /odlivi) ne glede na velikost zneska, ki jih banke in hranilnice /v nadaljevanju: banke/ opravijo zase in za stranke v odnosu s tujino.
Banka poroča:
– vse razpoložljive podatke; v okviru razpoložljivih podatkov pa so v podatkovni strukturi definirani obvezni oziroma neobvezni podatki za poročanje,
– vse prilive in odlive nefinančnih transakcij bank, ki jih opravijo za potrebe lastnega poslovanja v odnosu s tujino.
Banka ne poroča naslednjih plačilnih transakcij:
– množičnih plačil, kjer ena odlivna transakcija v breme transakcijskega računa lahko vsebuje množico odlivov v Sloveniji in v druge države,
– dokumentarnih plačil, ki se jih iz knjižb na transakcijskih računih ne da prepoznati kot transakcije s tujino, ter dokumentarnih plačil, ki se ne knjižijo na transakcijske račune,
– plačil v tuje vzajemne sklade (prilivi in odlivi), ki so izvršena z medbančnimi poboti, seznami pa so izdelani izven standardov plačilnega prometa SWIFT ali ISO,
– medbančnih prenosov,
– direktnih obremenitev,
– transakcij iz naslova posredništva med bankami (takih transakcij ne poroča posredniška banka, ampak inicialna banka za odlive in banka prejemnika plačila za prilive),
– prenosov sredstev / plačil med računi pri slovenskih bankah (rezidenti in nerezidenti), v katerikoli valuti.
   2. Obvezniki poročanja so banke, ki opravljajo plačilni promet s tujino.
   3. Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se mesečno do desetega delovnega dne za podatke predhodnega meseca.
   4. Način poročanja: xml shema in tehnični protokol sta objavljena na spletni strani Banke Slovenije.
   5. Podatkovna struktura:
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|Zaporedna|  IME POLJA   |     VSEBINA     |Tip polja | Status  |
|številka |              |                 |    in    |         |
|         |              |                 | največja |         |
|         |              |                 | dolžina  |         |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|1        |banka         |10 mestna matična|AN 10     |obvezno  |
|         |poročevalka   |številka         |          |         |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|2        |obdobje       |mesec in leto za |AN 6      |obvezno  |
|         |poročila      |katerega se      |          |         |
|         |              |poroča (MMLLLL)  |          |         |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|3        |datum         |datum valutacije |AN 10     |obvezno  |
|         |poslovnega    |– datum odobritve|          |         |
|         |dogodka       |oziroma          |          |         |
|         |              |obremenitve      |          |         |
|         |              |računa banke     |          |         |
|         |              |(DD-MM-LLLL)     |          |         |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|4        |smer          |1 – priliv, 2 –  |AN 1      |obvezno  |
|         |              |odliv            |          |         |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|5        |znesek        |znesek priliva   |N 15      |obvezno  |
|         |              |ali odliva v     |(13,2)    |         |
|         |              |poravnalni valuti|          |         |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|6        |valuta        |poravnalna valuta|AN 3      |obvezno  |
|         |              |odliva ali       |          |         |
|         |              |priliva po       |          |         |
|         |              |šifrantu ISO 4217|          |         |
|         |              |(tričrkovna koda;|          |         |
|         |              |primer EUR)      |          |         |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|7        |BIC           |BIC/SWIFT koda   |AN 11 (8  |neobvezno|
|         |prejemnika    |prejemnika       |ali 11    |         |
|         |              |plačilnega       |mest)     |         |
|         |              |naloga: pri      |          |         |
|         |              |prilivih je to   |          |         |
|         |              |vedno banka      |          |         |
|         |              |poročevalka, pri |          |         |
|         |              |odlivih pa banka,|          |         |
|         |              |kateri se pošlje |          |         |
|         |              |odliv v izvršitev|          |         |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|8        |BIC           |BIC/SWIFT koda   |AN 11 (8  |pogojno  |
|         |pošiljatelja  |pošiljatelja     |ali 11    |obvezno  |
|         |              |plačilnega       |mest)     |(za      |
|         |              |naloga: pri      |          |odlive)  |
|         |              |odlivih je to    |          |         |
|         |              |vedno banka      |          |         |
|         |              |poročevalka, pri |          |         |
|         |              |prilivih pa      |          |         |
|         |              |banka, od katere |          |         |
|         |              |se prejme        |          |         |
|         |              |plačilni nalog   |          |         |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|9        |BIC banke     |podatek je       |AN 11 (8  |neobvezno|
|         |plačnika      |relevanten pri   |ali 11    |         |
|         |              |prilivih – iz    |mest)     |         |
|         |              |tega se lahko    |          |         |
|         |              |razbere državo   |          |         |
|         |              |iniciatorja      |          |         |
|         |              |plačila (v       |          |         |
|         |              |kolikor ni IBANa |          |         |
|         |              |plačnika ali pa  |          |         |
|         |              |je ta različna od|          |         |
|         |              |države           |          |         |
|         |              |pošiljatelja     |          |         |
|         |              |plačilnega       |          |         |
|         |              |naloga)          |          |         |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|10*      |račun         |IBAN, če obstaja,|AN 34 (od |pogojno  |
|         |plačnika      |sicer v drugačni |1 do 34   |obvezno  |
|         |              |obliki           |mest)     |(za      |
|         |              |                 |          |odlive)  |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|11*      |naziv in      |naziv in naslov  |AN 140    |obvezno  |
|         |naslov        |plačnika         |(od 1 do  |         |
|         |plačnika      |                 |140 mest) |         |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|12       |BIC banke     |podatek je       |AN 11 (8  |neobvezno|
|         |prejemnika    |relevanten pri   |ali 11    |         |
|         |plačila       |odlivih – iz     |mest)     |         |
|         |              |njega se lahko   |          |         |
|         |              |razbere državo   |          |         |
|         |              |prejemnika       |          |         |
|         |              |plačila (v       |          |         |
|         |              |kolikor ni IBANa |          |         |
|         |              |prejemnika       |          |         |
|         |              |plačila ali pa je|          |         |
|         |              |ta različna od   |          |         |
|         |              |države prejemnika|          |         |
|         |              |plačilnega       |          |         |
|         |              |naloga)          |          |         |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|13*      |račun         |IBAN če obstaja, |AN 34 (od |pogojno  |
|         |prejemnika    |sicer v drugačni |1 do 34   |obvezno  |
|         |plačila       |obliki           |mest)     |(za      |
|         |              |                 |          |prilive) |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
|14*      |naziv in      |naziv in naslov  |AN 140    |obvezno  |
|         |naslov        |prejemnika       |(od 1 do  |         |
|         |prejemnika    |plačila          |140 mest) |         |
|         |plačila       |                 |          |         |
+---------+--------------+-----------------+----------+---------+
*za komitente banke, ki so fizične osebe, se v polje vpiše vrednost FO
3. V PRILOGAH k navodilu se črtajo priloge:
PLAČILNI PROMET S TUJINO – SEZNAM KONTOV
ŠIFRANT PLAČIL IZ TUJINE IN PLAČIL V TUJINO
ŠIFRANT INSTRUMENTOV PLAČIL
ŠIFRE REZIDENTOV IN NEREZIDENTOV (MATIČNE ŠTEVILKE)
4. To navodilo začne veljati 1. 4. 2014. V skladu s tem navodilom se začne poročati plačila s tujino opravljena od aprila 2014 dalje.
Ljubljana, dne 19. marca 2013
Guverner
Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.