A.         BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                    
I.         SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     3.587.661
II.        SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)         4.699.345
III.       PRORAČUNSKI PRESEŽEK                   –1.111.684
           (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                       
           (I. – II.)                                       
           (Skupaj prihodki minus skupaj                    
           odhodki)                                         
III/1.     PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.   –1.079.841
           – 7102) – (II. – 403 – 404)                      
           (Skupaj prihodki brez prihodkov od               
           obresti minus skupaj odhodki brez                
           plačil obresti)                                  
III/2.     TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +     +140.226
           71) – (40 + 41)                                  
           (Tekoči prihodki minus tekoči                    
           odhodki in tekoči transferi)                     
B.         RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB               
IV.        PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN                0
           PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                      
           (750+751+752)                                    
75         PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN                0
           PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                      
V.         DANA POSOJILA IN POVEČANJE                      0
           KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                
VI.        PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN                  0
           SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –             
           V.)                                              
C.         RAČUN FINANCIRANJA                               
VII.       ZADOLŽEVANJE (500+501)                  1.000.000
VIII.      ODPLAČILA DOLGA (550+551)                  50.413
IX.        SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –162.097
           (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                       
X.         NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            949.587
XI.        NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)          1.111.684
XII.       STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN           3.085
           31. 12. PRETEKLEGA LETA