v tisoč SIT
-------------------------------------------------------------------------
A)    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------------------
Trimestni konto                                               Realizacija
                                                                     2004
-------------------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                          2.574.754
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                   2.303.074
70    DAVČNI PRIHODKI                                           1.718.698
700   Davki na dohodek in dobiček                               1.221.240
703   Davki na premoženje                                         251.973
704   Domači davki na blago in storitve                           245.485
71    NEDAVČNI PRIHODKI                                           584.376
710   Udeležba na dobičku in dohodki od
      premoženja                                                   49.877
711   Takse in pristojbine                                         11.239
712   Denarne kazni                                                   639
713   Prihodki od prodaje blaga in storitev                        11.141
714   Drugi nedavčni prihodki                                     511.480
72    KAPITALSKI PRIHODKI                                         112.838
720   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                        84.164
722   Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja                                 28.674
73    PREJETE DONACIJE                                              1.000
730   Prejete donacije iz domačih virov                             1.000
74    TRANSFERNI PRIHODKI                                         157.842
740   Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij                                   157.842
 
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                              2.322.460
40    TEKOČI ODHODKI                                              488.603
400   Plače in drugi izdatki zaposlenim                           126.667
401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost                   20.908
402   Izdatki za blago in storitve                                329.971
403   Plačila domačih obresti                                       9.057
409   Rezerve                                                       2.000
41    TEKOČI TRANSFERI                                            902.239
410   Subvencije                                                   16.855
411   Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                                           456.074
412   Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                                                140.543
413   Drugi tekoči domači transferi                               288.767
42    INVESTICIJSKI ODHODKI                                       541.269
420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev                          541.269
 
43    INVESICIJSKI TRANSFERI                                      390.349
430   Investicijski transferi                                           –
431   Investicijski transferi pravnim in fizičnim
      osebam, ki niso proračunski uporabniki                      269.064
432   Investicijski transferi proračunskim
      uporabnikom                                                 121.285
 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK
      ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)                                  252.294
 
B)    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
      IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.
      IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV                                  35.233
 
75    PREJETA VRAČILA DANIH POS.
      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                               35.233
 
750   Prejeta vračila danih posojil                                31.006
751   Prodaja kapitalskih deležev                                      22
752   Kupnine iz naslova privatizacije                              4.205
 
      V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
      KAPITALSKIH DELEŽEV                                          11.895
 
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
      KAPITALSKIH DELEŽEV                                          11.895
440   Dana posojila                                                11.895
441   Povečanje kapitalskih deležev in naložb                           –
442   Poraba sredstev kupnin iz naslova
      privatizacije                                                     –
 
VI.   PREJETA MINUS DANA POSO.IN SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. (IV.-V.)   23.338
 
C)    RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.  ZADOLŽEVANJE                                                      –
 
50    ZADOLŽEVANJE                                                      –
500   Domače zadolževanje                                               –
VIII. ODPLAČILA DOLGA                                              38.976
55    ODPLAČILA DOLGA                                              38.976
550   Odplačila domačega dolga                                     38.976
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
      NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                        236.656
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                              -38.976
XI.   NETO FINANCIRANJE
      (VI.+X.-IX.) = – (III.)                                    -252.294
      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
      DNE 31. 12. 2003                                            164.154
-------------------------------------------------------------------------