Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

783. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2005, stran 2023.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in odl. US, Uradni list RS, št. 80/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 55/99), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 98. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 15. redni seji dne 24. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dolenjske Toplice za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu; proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja poroštev občine in javnega sektorja občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------------
     Konto                                               R2004          P2005
-----------------------------------------------------------------------------
     I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           458.309.000    563.590.428
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)                       289.522.000    304.159.428
70   DAVČNI PRIHODKI                               244.412.000    262.703.428
700  Davki na dohodek in dobiček                   186.054.000    190.769.428
     7000 Dohodnina                                186.054.000    190.769.428
     703 Davki na premoženje                        25.731.000     26.718.000
     7030 Davki na nepremičnine                     15.286.000     15.921.000
     7032 Davki na dediščine in darila                  15.000         16.000
     7033 Davki na promet z nepremičninami
     in na finančno premoženje                       4.814.000      5.010.000
703  Ostali prihodki (22. čl. ZFO)                   5.616.000      5.771.000
704 Domači davki na blago in storitve               32.627.000     45.216.000
     7044 Davki na posebne storitve                    223.000        232.000
     7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev  32.404.000     44.984.000
71   NEDAVČNI PRIHODKI                              45.110.000     41.456.000
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    9.800.000     10.320.000
     7101 Prihodki od udeležbe na dobičku in
     dividend drugih podjetij in fin. institucij             0         20.000
     7102 Prihodki od obresti                        3.000.000      3.000.000
     7103 Prihodki od premoženja                     6.800.000      7.300.000
711  Takse in pristojbine                            1.737.000      1.808.000
     7111 Upravne takse in pristojbine               1.737.000      1.808.000
712  Denarne kazni                                     123.000        128.000
     7120 Denarne kazni                                123.000        128.000
     Konto                                               R2004          P2005
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev             550.000        600.000
     7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev        550.000        600.000
714  Drugi nedavčni prihodki                        32.900.000     28.600.000
     7141 Drugi nedavčni prihodki                   32.900.000     28.600.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI                            20.000.000    100.000.000
722  Prihodki od prodaje zemljišč in
     neopredmetenih dolgoročnih sredstev            20.000.000    100.000.000
     7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč     20.000.000    100.000.000
73   PREJETE DONACIJE                                1.400.000      1.000.000
730  Prejete donacije iz domačih virov               1.400.000      1.000.000
     7300 Prejete donacije iz domačih virov za
     tekočo porabo                                   1.400.000      1.000.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI                           147.387.000    158.431.000
740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
     institucij                                    147.387.000    158.431.000
     7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  119.787.000     130.931000
     7401 Prejeta sredstva iz pror. lok. skupnosti  27.600.000     27.500.000
     II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              477.774.354    636.180.428
 
40   TEKOČI ODHODKI                                118.279.354    143.595.428
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim              19.599.354     34.335.428
     4000 Plače in dodatki                          17.000.000     28.935.428
     4001 Regres za letni dopust                       694.000      1.050.000
     4002 Povračila in nadomestila                   1.000.000      3.300.000
     4003 Sredstva za delovno uspešnost                200.000        300.000
     4004 Nadurno delo                                 650.000        750.000
     4009 Drugi izdatki zaposlenim                      55.354              –
401  Prisp. delodajalca za soc. varnost              3.400.000      5.500.000
402  Izdatki za blago in storitve                   92.880.000    100.560.000
     4020 Pisarniški in splošni material in
     storitve                                       19.030.000     20.255.000
     4021 Posebni material in storitve               1.800.000      1.500.000
     4022 Energija, voda, komun. in komunik. st.     7.900.000      8.600.000
     4023 Prevozni stroški in storitve                 545.000      1.500.000
     4024 Izdatki za službena potovanja                450.000        650.000
     4025 Tekoče vzdrževanje                        32.000.000     35.380.000
     4026 Najemnine in zakupnine (leasing)           1.900.000      3.400.000
     4028 Davek na izplačane plače                     800.000      1.900.000
     4029 Drugi operativni odhodki                  28.455.000     25.875.000
409  Rezerve                                         2.400.000      3.200.000
     4090 Splošna proračunska rezervacija            2.400.000      3.200.000
41   TEKOČI TRANSFERI                              151.869.000    160.780.000
410  Subvencije                                     10.485.000     10.675.000
     4102 Subv. privatnim podj. in zasebnikom       10.485.000     10.675.000
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom       89.594.000     94.745.000
     4111 Družinski prej. in starš. nadomestila        650.000        650.000
     4112 Transferi za zagotavljanje soc. varnosti   1.500.000        500.000
     4117 Štipendije                                         –        225.000
     4119 Drugi transferi posameznikom              87.444.000     93.370.000
412  Transferi neprofitnim org. in ustanovam        22.475.000     24.310.000
     4120 Tekoči transf. neprof. org. in ustanovam  22.475.000     24.310.000
413  Drugi tekoči domači transferi                  29.315.000     31.050.000
     4131 Tekoči transf. v sklade soc. zavarovanja   3.750.000      4.000.000
     4132 Tekoči transf. v druge javne
     skl. in agenc.                                    150.000        200.000
     4133 Tek. transf. v javne zavode in druge
     izvajalce javnih služb                         24.315.000     26.650.000
     4135 Zavetišče za živali                        1.100.000        200.000
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                          75.756.000    245.005.000
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev             75.756.000    245.005.000
     4200 Nakup zgradb in prostorov                  8.100.000      5.900.000
     4202 Nakup opreme                               2.820.000     10.100.000
     4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                     –        100.000
     4204 Novogradnje, rekonstruk. in adaptacije     4.770.000    155.300.000
     4205 Investicijski vzdrževanje in obnove        2.050.000      6.000.000
     4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev       12.020.000     13.200.000
     4208 Študije o izvedljivosti projektov,
     projektna dokumentacija, nadzor
     in investicijski inženiring                    45.996.000     55.905.000
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                       131.870.000     86.800.000
430  Investicijski transferi                       131.870.000     86.800.000
     4302 Investicijski transferi
     neprofitnim org.                                3.440.000      6.000.000
     4303 Investicijski transferi javnim
     podjetjem                                     121.130.000     74.800.000
     4307 Investicijski transferi javnim
     zavodom in drugim izvajalcem javnih služb       7.300.000      6.000.000
     III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)      -19.465.354    -72.590.000
     Konto                                               R2004          P2005
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
     IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                             –              –
     V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV                             1.330.000      2.100.000
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV                             1.330.000      2.100.000
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb         1.330.000      2.100.000
     4410 Povečanje kapitalskih deležev v JP                 –      2.100.000
     4412 Povečanje kap. del. v priv. podjetjih      1.330.000              –
     VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)       -1.330.000     -2.100.000
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
     VII. ZADOLŽEVANJE                                       –     48.000.000
50   ZADOLŽEVANJE                                            –     48.000.000
500  Domače zadolževanje                                     –     48.000.000
     5501 Najeti krediti pri poslovnih bankah                –     48.000.000
     VIII. ODPLAČILA DOLGA                                   –              –
     IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
     RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            -20.795.354    -26.690.000
     X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                       –     48.000.000
     XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     19.465.354     19.210.000
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2004
     9009 Splošni sklad za drugo                    20.795.354     26.690.000
-----------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med postavkami in področjih proračuna oziroma pri neposrednem uporabniku, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Župan Občine Dolenjske Toplice je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 10% brez soglasja občinskega sveta oziroma da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 20% posameznega področja.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 130% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika, od tega:
– v letu 2006 85% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 45% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 3,200.000 SIT.
Na predlog neposrednega proračunskega uporabnika odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 1,000.000 SIT župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 1,000.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do zakonske višine.
Obseg poroštev občine za izpolnjevanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dolenjske Toplice ter zadolžitve in izdaja poroštev pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine drugim fizičnim in pravnim osebam, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine glavnice z zakonom določene višine.
O kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna odloča župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Posredni uporabnik občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene za katere so odobrene.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine kot predstojniku občine, predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžno dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, direktor občinske uprave ali nadzorni odbor.
11. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02-274/05-01
Dolenjske Toplice, dne 24. februarja 2005.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.