A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPNI PRIHODKI                                      294.083
II. SKUPNI ODHODKI                                      295.908
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ)
(I.—II.)                                                  1.825
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA                              20.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA                                    20.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                     1.825
X. NETO FINANCIRANJA (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)            1.825
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA                                           3.348