I.    skupni prihodki                                       897,911.413 SIT
II.   skupni odhodki                                      1.003,549.446 SIT
      Račun finančnih terjatev in  naložb
IV.   prejeta vračila danih posojil in
      prodaje kapitalskih deležev                                     – SIT
V.    dana posojila in povečanje
      kapitalskih deležev                                             – SIT
      Račun financiranja:
VII.  zadolževanje                                                    – SIT
VIII. doplačila dolga                                                 – SIT
IX.   povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih                      – SIT
X.    neto financiranje                                               – SIT
XI.   stanje sredstev na računih na
      dan 31.12. preteklega leta                            105,638.033 SIT