A)                         Bilanca prihodkov in odhodkov
I.                         Skupaj prihodki                          527,143.000
II.                        Skupaj odhodki                           516,443.000
III.                       Proračunski presežek (I.-II.)             10,700.000
B)                         Račun finančnih terjatev in naložb
IV.                        Prjeta vračila danih posojil in prodaja
                           kapitalskih deležev                                0
V.                         Dana posojila in povečanje kapitalskih
                           deležev                                            0
VI.                        Prejeta minus dana posojila in sprem.
                           kapit. deležev (IV.-V.)                            0
VII.                       Skupni presežek (I.+IV.)-(II.+V.)         10,700.000
C)                         Račun financiranja
VIII.                      Zadolževanje                              97,320.000
IX.                        Odplačilo dolga                           10,700.000
X.                         Neto zadolževanje (VIII.-IX.)             86,620.000
XI.                        Povečanje/Zmanjšanje sr. na računih
(I.+IV.+VIII.-II.-V.-IX.)                                            97,320.000