Na podlagi 72. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o določanju trezorskih maksimumov za depoje bankovcev Banke Slovenije pri depotnih bankah
1
S trezorskim maksimumom se določa najvišji skupni možni znesek bankovcev, ki se hrani v depojih bankovcev Banke Slovenije in s katerim je omogočeno nemoteno trezorsko poslovanje v depotnih bankah ter preskrbovanje bank s potrebnimi količinami in ustrezno strukturo bankovcev.
2
Višino trezorskega maksimuma določi guverner.
3
Trezorski maksimumi se določajo ob koncu vsakega trimesečja za prihodnje trimesečje.
Depotne banke pošiljajo svoje obrazložene predloge za določanje trezorskih maksimumov najpozneje 15 dni pred koncem trimesečja za naslednje trimesečje oddelku Gotovinskega poslovanja Banke Slovenije.
Trezorski maksimum se določi na podlagi največjega odliva bankovcev v enem letu.
V trezorski maksimum se ne štejejo poškodovani bankovci.
Depotne banke lahko pri pripravi predloga za določanje višine trezorskega maksimuma upoštevajo tudi rezervo bankovcev za nepredvidene primere.
4
Že določeni trezorski maksimum se lahko na predlog depotne banke ali po oceni Banke Slovenije tudi spremeni (t.j. zniža ali zviša) med posameznimi trimesečji, če to narekuje obseg gotovinskega poslovanja.
5
Banka Slovenije izvaja kontrolo stanja bankovcev v depojih pri depotnih bankah in ugotavlja, ali se stanje depojev giblje v okviru določenih maksimumov.
6
Banka Slovenije lahko izda posebna navodila depotnim bankam.
7
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 25.00-0191/98
Ljubljana, dne 9. februarja 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
