A)      Bilanca prihodkov in odhodkov                  v EUR
I.      Skupaj prihodki                              708.742
II.     Skupaj odhodki                               714.868
III.    Proračunski primanjkljaj (I.-II.)             –6.126
B)      Račun finančnih terjatev in naložb
IV.     Prejeta vračila danih posojil in              30.000
        prodanih kapitalskih deležev
V.      Dana posojila in povečanje kapitalskih        30.000
        deležev
VI.     Prejeta minus dana posojila in                     0
        spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
C)      Račun financiranja
VII.    Zadolževanje                                 243.000
VIII.   Odplačilo dolga                              258.999
IX.     Povečanje (zmanjšanje) sredstev na           –22.125
        računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.      Neto zadolževanje (VII.-VIII.)               –15.999
XI.     Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-         6.126
        III.)
        Stanje sredstev na računih preteklega         29.999
        leta