A)    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.    skupaj prihodki                                     356.262
II.   skupaj odhodki                                      411.222
III.  proračunski primanjkljaj (I. – II.)                - 54.960
 
B)    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.   prejeta vračila danih posojil in prodaja
      kapitalskih deležev                                       –
V.    dana posojila in povečanje kapitalskih deležev            –
VI.   prejeta minus dana posojila in spremembe
      kapitalskih deležev                                       –
 
C)    RAČUN FINANCIRANJA
VII.  zadolževanje                                              –
VIII. odplačilo dolga                                           –
IX.   sprememba stanja na računu
      (I. + IV. + VII. – II. – V. - VIII.)               - 54.960
X.    neto zadolževanje (VII. -  VIII. – IX.)            - 54.960
XI.   neto financiranje (VI. + X.)                       - 54.960
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB                        29.879
      KONCU PRETEKLEGA LETA