Na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o odkupu terjatev do Iraka. Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena (Uradni list RS, št. 55/92) izdaja Banka Slovenije v soglasju z Ministrstvom za finance

Banki Slovenije zaradi ugotovitve stanja terjatev do Iraka, Kube in LR Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena
1. S tem navodilom so določeni vsebina pisnega zahtevka, ki ga podjetja naslovijo na Banko Slovenije zaradi ugotovitve stanja terjatev, določenih v zakonu o odkupu terjatev do Iraka, Kube in LR Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena (v nadaljnjem besedilu: zakon), vrsta dokumentacije, s katero podjetje dokumentira navedbe v zahtevku ter način in rok za predložitev zahtevka z dokumentacijo v Banko Slovenije.
2. Upravičenci za vložitev zahtevka za odkup terjatev so lastniki terjatev.
3. Zahtevek iz prve točke navodila vsebuje naslednje podatke:
a) firmo, naslov in matično številko upravičenca
b) dejavnost, iz katere izhaja terjatev:
– investicijska dela
– redni izvoz blaga
– izvoz storitev, pomorski prevozi
c) specifikacijo pogodb po vrstah terjatev iz tč. b) in po dolžnikih iz pogodb, z navedbo datuma sklenitve pogodbe, vrednosti posla, instrumenta plačila in izplačilne banke ter zadnjega obračuna situacije pri investicijskih delih
d) podatke o kreditih, prejetih za financiranje terjatev:
– za vsak posel posebej po virih (kreditorjih) – stanje kreditov
– krediti po reprogramih obveznosti z Irakom -stanje kreditov za vsak posel posebej (usklajeno s poslovno banko) v obeh primerih z navedbo pogodbe, na katero se posel nanaša
e) seznam neplačanih terjatev z navedbo zneska, po posameznih dolžnikih iz pogodb in navedbo zneska že cediranih terjatev
f) razlog prekinitve izvoza ali izvajanja del ali neplačila
g) znesek obveznic, prejetih na podlagi odloka o uporabi dela obveznic za pospeševanje izvoza v letu 1990 (Uradni list RS, št. 8/91).
4. Odgovorne osebe (generalni direktor in finančni direktor) in upravni odbori upravičencev dajo naslednje izjave pod materialno in kazensko odgovornostjo:
– izjavo, da terjatve niso bile poravnane v višini kot je navedena oziroma niso kako drugače ugasnile.
– izjavo o verodostojnosti dokumentacije.
– izjavo o brezpogojnem prenosu terjatev na Republiko Slovenijo
– izjavo o pripravljenosti nuditi strokovno tehnično pomoč Banki Slovenije in Ministrstvu za finance pri dokazovanju in izterjavi terjatev.
V primeru, da vlaga zahtevek nosilec posla, ki ima neporavnane obveznosti do kooperantov s sedežem v Republiki Sloveniji iz teh poslov, mora predložiti seznam usklajenih obveznosti do svojih kooperantov in dogovor o načinu poravnave teh obveznosti.
5. Upravičenec zahtevku priloži izjavo končnega dolžnika, izplačilne banke ali banke garanta o obstoju terjatve in potrdilo pristojnega ministrstva v državi dolžnika.
6. Upravičenec mora predložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere nedvoumno izhaja upravičenost do terjatve in njen obstoj in sicer:
a) pogodbo oziroma izvleček pogodbe z navedenimi bistvenimi elementi (pogodbena vrednost, plačilni pogoji, garancija dobavitelja),
b) dokumente, ki skladno s pogodbo dokazujejo obstoj terjatve:
– izvozna carinska deklaracija, tovorni list, kopija akreditiva, potrdila akreditivne banke, serija računov (potrjenih, plačanih, neplačanih), pri investicijskih delih potrjene situacije ali kumulativni obračun dela,
– pogodbe in dokumenti o transakcijah prodaje terjatev,
– pogodbe o kreditih za refinanciranje z usklajenim stanjem kredita,
– potrdilo pooblaščene banke o stanju kreditov,
– razčlenjen saldo terjatev po posameznih državah iz bilance stanja v periodičnem obračunu per 30. 6. 1992,
– druga potrebna dokumentacija na zahtevo Banke Slovenije,
– letni obračun upravičenca zahtevka za leto 1991.
7. Banka Slovenije ima pravico zahtevati pregled dokumentacije oziroma revizijo dokumentacije zahtevkov.
8. Podjetje mora zahtevek in ustrezno dokumentacijo predložiti v pregled Banki Slovenije najkasneje do 28. 2. 1993.
9. To navodilo velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.