Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

4927. Sklep o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb, stran 13453.

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 7. člena in petega odstavka 9. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/07) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa:
– podrobnejšo vsebino mesečnih poročil družbe iz prvega odstavka 2. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (v nadaljnjem besedilu družba) ter način in roke poročanja,
– način, vsebino in roke obveščanja Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu Agencija) in javnosti o poslovanju družbe, poslih, sklenjenih s povezanimi osebami, in pomembnih poslovnih dogodkih.
2. člen
Pojem povezana oseba, uporabljen v tem sklepu, ima pomen, opredeljen v 13. členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B in 114/06 – ZUE).
2. POROČANJE
3. člen
Za poročanje družbe o letnih in polletnih poročilih ter poslovnih dogodkih se uporabljajo zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, in na njegovi podlagi izdani predpisi s področja poročanja javnih družb.
4. člen
(1) Družba mora enkrat mesečno, in sicer do petnajstega dne v mesecu, po stanju na zadnji dan preteklega meseca na svoji spletni strani objaviti najmanj:
a) sestavo sredstev družbe z navedbo deležev v odstotkih od vseh sredstev družbe po naslednjih vrstah sredstev:
– naložbe v tržne vrednostne papirje;
– naložbe v netržne vrednostne papirje;
– likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev;
– ostalo;
b) seznam desetih največjih posamičnih naložb družbe po velikosti od največje do najmanjše.
(2) Družba mora v roku iz prejšnjega odstavka o datumu objave podatkov obvestiti Agencijo.
5. člen
(1) Družba mora v rokih, ki veljajo za poročanje o letnih in polletnih poročilih, na svoji spletni strani objaviti seznam poslov, ki jih je v preteklem obdobju sklenila s povezanimi osebami, z navedbo vrste in predmeta posameznega posla ter povezane osebe, ki je nasprotna stranka tega posla.
(2) Družba mora v roku iz prejšnjega odstavka o datumu objave podatkov obvestiti Agencijo.
(3) Določba prvega odstavka tega člena se ne uporablja za posle iz 2. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – ZZavar-UPB2 in 114/06 – ZUE).
3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Določbe Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Uradni list RS, št. 6/00, 76/01, 117/02, 13/05 in 18/05 – popr.) o letnih izkazih, polletnih izkazih in poslovnih dogodkih se smiselno uporabljajo za poročanje iz 3. člena tega sklepa do uveljavitve predpisa, izdanega na podlagi zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 241-6/1-9/2007
Ljubljana, dne 24. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0144
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti