Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005

Kazalo

5424. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki, stran 13780.

Na podlagi 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 105/04 – uradno prečiščeno besedilo in 100/05 – odločba US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju
v računalniški obliki
1. člen
V Pravilniku za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki (Uradni list RS, 117/02 in 72/04) se spremeni naslov tako, da se glasi:
''Pravilnik za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki''.
2. člen
V 2. členu se za deveto alineo doda nova deseta alinea, ki se glasi:
''– Delni izpis je izpis določenih plačilnih transakcij enega ali več podračunov, pripravljenih za potrebe nadzornikov po posebnih merilih, ki so določena v pravilniku, ki ureja opravljanje nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov;''.
Dosedanja deseta alinea postane enajsta alinea.
3. člen
V 3. členu se za besedama ''podatke izpiska'' doda besedilo ''ter delnega izpisa''.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta beseda ''ter'', na koncu stavka pa se pika nadomesti z vejico ter doda besedilo ''ter strukturo računalniškega zapisa podatkov o določenih plačilnih transakcijah prek podračunov nadzornikov v obliki tolarskega delnega izpisa, ki ga UJP pošlje nadzorniku.''.
V drugem odstavku se za besedama ''pošiljanja izpiskov'' doda besedilo ''ter delnih izpisov'', za besedama ''proračunski uporabnik'' pa doda besedi ''oziroma nadzornik''.
5. člen
V naslovu c) poglavja se za besedama ''deviznega izpiska'' doda besedilo ''ter tolarskega delnega izpisa''.
6. člen
V 16. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
''Nadzornik od UJP prejme tolarski delni izpis določenih plačilnih transakcij na podračunu o prejetih odobritvah in izvršenih obremenitvah ter skupni dnevni promet v dobro in skupni dnevni promet v breme. UJP zagotavlja nadzornikom delne izpise po e-pošti.''.
7. člen
V 17. členu se za drugo tabelo doda nov odstavek, ki se glasi:
''Tolarski delni izpis ima v datoteki TKIZP.TXT vrsto stavka 02, lahko pa datoteka vsebuje tudi vrsto stavka 01 in 99. Stavek 02 datoteke TKIZP.TXT ima naslednjo strukturo:
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|Pozicija|Število  |Tip    |Opis polja                                      |
|        |znakov   |podatka|                                                |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|1       |2        |A      |Vrsta stavka 02-delno stanje na računu (v       |
|        |         |       |datoteki je vsaj en stavek 02, glede na število |
|        |         |       |kriterijev pa jih je lahko tudi več)            |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|3       |18       |N      |Številka podračuna nadzornika;                  |
|        |         |       |– v primeru tolarskega delnega izpisa so zadnja |
|        |         |       |tri mesta prazna                                |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|21      |8        |A      |Datum obdelave v obliki: DDMMLLLL               |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|29      |8        |A      |Prazno                                          |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|37      |18       |N      |Prazno                                          |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|55      |6        |N      |Število transakcij v breme                      |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|61      |18       |N      |Dnevni promet v breme                           |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|79      |6        |N      |Število transakcij v dobro                      |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|85      |18       |N      |Dnevni promet v dobro                           |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|103     |18       |N      |Prazno                                          |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|121     |6        |N      |Prazno                                          |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|127     |18       |N      |Prazno                                          |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|145     |3        |N      |Zaporedna številka delnega izpisa preveri UJP   |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|148     |5        |N      |Šifra PU                                        |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|153     |18       |N      |Kumulativni promet v breme                      |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|171     |18       |N      |Kumulativni promet v dobro                      |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|189     |5        |A      |Oznaka prejemnika delnega izpisa                |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
|Skupaj  |194      |       |                                                |
+--------+---------+-------+------------------------------------------------+
''.
8. člen
V 18. členu se za tabelo doda nov odstavek, ki se glasi:
''Struktura stavka v računalniškem zapisu delnih izpisov o posameznih plačilnih transakcijah v domačem plačilnem prometu, ki ga UJP pripravi za nadzornika v datoteki TKDIS.TXT, ima naslednjo strukturo:
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|Pozicija|Število |Tip    |Opis polja                                       |
|        |znakov  |podatka|                                                 |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|1       |18      |N      |Št. podračuna/transakcijskega računa             |
|        |        |       |prejemnika/plačnika                              |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|19      |2       |N      |– Vir informacije:                               |
|        |        |       |– 1x za transakcije obremenitve                  |
|        |        |       |2x za transakcije odobritve                      |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|21      |8       |D      |Datum obdelave v obliki DD.MM.LL                 |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|29      |1       |A      |Prazno                                           |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|30      |1       |A      |Prazno                                           |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|31      |35      |A      |Ime prejemnika delnega izpisa                    |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|66      |1       |N      |Način izvršitve plačilnega navodila:             |
|        |        |       |1 – tolarske transakcije                         |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|67      |6       |D      |Datum vnosa v UJP v obliki DD.MM.LL              |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|73      |18      |N      |Številka računa oziroma podračuna nadzornika –   |
|        |        |       |prejemnika delnega izpisa                        |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|91      |15      |N      |Znesek transakcije                               |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|106     |1       |A      |Vrsta posla v skladu z navodilom o načinu,       |
|        |        |       |postopkih in udeležencih za izvajanje            |
|        |        |       |statističnega raziskovanja o prejemkih na račune |
|        |        |       |in o izdatkih z računov poslovnih subjektov      |
|        |        |       |(AJPES) in standardi v medbančnem plačilnem      |
|        |        |       |prometu v državi (BS)                            |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|107     |1       |N      |Prazno                                           |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|108     |2       |N      |Šifra izdatkov iz šifranta šifer izdatkov oziroma|
|        |        |       |prejemkov, ki ga vzdržuje AJPES                  |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|110     |2       |N      |Šifra prejemkov iz šifranta šifer izdatkov       |
|        |        |       |oziroma prejemkov, ki ga                         |
|        |        |       |vzdržuje AJPES                                   |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|112     |24      |A      |Sklicevanje na številko obremenitve je osnova za |
|        |        |       |knjiženje odliva                                 |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|136     |24      |A      |Sklicevanje na številko odobritve je osnova za   |
|        |        |       |knjiženje priliva                                |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|160     |36      |A      |Namen nakazila je opis namena nakazila za        |
|        |        |       |prejemnika                                       |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|196     |10      |A      |Kraj plačnika oziroma prejemnika plačila         |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|206     |35      |A      |Ime plačnika oziroma prejemnika plačila          |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|241     |22      |N      |Številka za reklamacijo je podatek, ki ga        |
|        |        |       |programsko določi UJP in se ga uporabi za potrebe|
|        |        |       |reševanja morebitnih reklamacij v zvezi z že     |
|        |        |       |izvedenimi plačilnimi navodili                   |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|263     |8       |N      |Prazno                                           |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|271     |5       |N      |Šifra PU                                         |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|276     |5       |N      |Prazno                                           |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
|Skupaj  |280     |       |                                                 |
+--------+--------+-------+-------------------------------------------------+
''.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 496-01-5/2004/96
Ljubljana, dne 27. decembra 2005
EVA 2005-1611-0182
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti