A)    Bilanca prihodkov in odhodkov
I.    Skupaj prihodki                              379,554.288,43 SIT
II.   Skupaj odhodki                               440,304.288,43 SIT
III.  Proračunski primanjkljaj (I.–II.)            –60,750.000,00 SIT
B)    Račun finančnih terjatev in naložb
IV.   Prejeta vračila danih posojil
      in prodaja kapitalskih deležev
V.    Dana posojila in povečanje
      kapitalskih deležev                            8,500.000,00 SIT
VI.   Prejeta minus dana posojila
      in spremembe kapitalskih
      deležev (IV.–V)                               –8,500.000,00 SIT
C)    Račun financiranja
VII.  Zadolževanje                                  80,500.000,00 SIT
VIII. Odplačilo dolga                               11,250.000,00 SIT
IX.   Povečanje (zmanjšanje) sredstev
      na računih (I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.)
X.    Neto financiranje
      (VI.–VII.–VIII.–IX.=–III.                     60,750.000,00 SIT
XI.   Stanje sredstev na računih
      ob koncu preteklega leta                       3,458.475,51 SIT